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據 Woofun AI 消息,Bitwise旗下六隻期權收益型ETF進入清算倒計時,7月31日爲最後交易日,持有者將面臨強制退出機制。
清算流程將於8月3日觸發自動現金贖回,底層資產涵蓋Coinbase、Marathon Digital、微策略、遊戲驛站軋空事件、Circle及以太坊相關的期權收益微策略。交易結束後基金停止接受新申購贖回,投資者無法自行選擇成交價格,持倉將按淨資產值(NAV)折算。
Woofun AI 整理數據顯示,7月26日至7月29日這些基金AUM總計約2310萬美元,最新NAV介於IMST的7.22美元至IGME的22.82美元之間。
財務層面,25%的收益回報實爲資本返還估算,非總回報。派發率由月度換算年度後除以NAV得出,30天收益率指扣除費用後的年化股息利息。截至6月29日,IGME累計回報-12.47%,IMST累計回報-66.11%。SEC文件指出,派發可能導致NAV和交易價格下降,但這不構成虛假行爲認定,投資者需確認資本利得或損失。
董事會未說明關閉原因,最終估值存在不確定性。8月7日確定最終NAV,現金預計8月10日左右到賬。